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11月29日基金净值：南方信元债券最新净值1.0638，涨0.09%
本站消息，11月29日，南方信元债券最新单位净值为1.0638元，累计净值为1.11元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨6.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方信元债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.44%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为杜才超，杜才超于2023年8月4日起任职本基金基金......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：浙商聚盈纯债债券A最新净值1.0912，涨0.12%
本站消息，11月29日，浙商聚盈纯债债券A最新单位净值为1.0912元，累计净值为1.522元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商聚盈纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.41%，现金占净值比0.25%。 该基金的基金经理为欧阳健、朱靖宇、孙志刚，基金经理欧阳健......【更多...】
2024-12-20
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11月29日基金净值：天弘创业板ETF联接基金A最新净值0.9091，涨2.35%
本站消息，11月29日，天弘创业板ETF联接基金A最新单位净值为0.9091元，累计净值为0.9091元，较前一交易日上涨2.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.01%，近3个月上涨40.95%，近6个月上涨21.29%，近1年上涨15.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘创业板ETF联接基金A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比3.46%，债券占净值比0.3%，现金占净值比4.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】
2024-12-20
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